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[투데이리포트]농심, "2013년 안정적인..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 농심(004370)에 대해 "2013년 안정적인 영업실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 유혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "위기 속에서도 2012년 하반기는 라면 점유율을 회복하면서 동사의 위기관리 능력을 보여준 시기였다. 2013년에는 삼다수 판매가 없어짐에도 불구하고 시장점유율 상승, 원재료가격 안정, 판관비 절감 등으로 안정적인 영업실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년에는 라면에서의 영업이익률이 1% 정도 개선될 전망이다. 시장점유율 상승으로 인해 고정비와 판관비의 부담 감소가 가능하기 때문이다. 2012년에는 라면 시장점유율 회복을 위해 판관비 지출(증가)이 불가피했으나 2013년에는 판관비 증가가 매출액 증가율 이내에서 통제될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외시장은 벤조피렌 사태 이후 2012년 4분기 성장률이 주춤했으나 2013년에는 회복 가능할 것으로 본다. 중국은 가격 인상 효과, 스낵부분의 성장, 백산수 공급 확대로 20%의 성장이 가능하다. 미국의 경우 월마트와의 직접 공급계약 체결 효과가 기대된다. 월마트 납품으로 주체적인 프로모션 및 품목수 다양화가 가능해지면서 성장이 가속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 315,769 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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