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[투데이리포트]농심, "바닥을 다지고, 2..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 7일 농심(004370)에 대해 "바닥을 다지고, 2013년 개선 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 농심(004370)에 대해 "2012년 삼다수 계약 해지 및 과징금 등 최악의 실적에서 벗어나 2013년 이익 개선이 가능할 전망인데, 이는 라면 점유율 회복 및 프리미엄 제품 확대로 면류 매출 성장, 스낵 부문의 가격인상 효과 및 신제품 출시, 가격인상 가능성에 따른 원가부담 상쇄 및 판관비용 효율화로 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼다수 판권 종료에 따라 백산수 매출로 보완하지만, 매출 감소는 불가피할 전망. 하지만, 판가상승 및 원가부담 완화와 효율적 비용관리로 수익성 개선이 가능할 전망. 이에 따라 2013년 영업이익률은 6.2%로 전년대비 1%p 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 시장점유율 회복 및 가격인상 가능성 등이 주가에 일부 반영. 2013년 업황개선을 반영해 수익 전망을 상향하고, 가격인상 및 신제품 호조 등 주가 모멘텀을 반영해 목표주가를 305,000원으로 상향하고, 투자의견 Trading Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 266,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 305,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 315,667 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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