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[투데이리포트]농심, "신뢰성이 빠르게 회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 농심(004370)에 대해 "신뢰성이 빠르게 회복되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "가장 중요한 시장점유율이 상승 추세이며, 최근 출시한 라면들도 시장 반응이 좋다. 점유율 상승, 국내 신제품과 신규 사업 기대 등이 주가의 모멘텀이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년에 라면 시장점유율은 70%까지 상승하여 하얀 국물 라면의 등장 이전(2010년 70.7%)으로 회복할 전망이다. 하얀 국물 라면의 퇴조의 영향도 있지만, 최근 프리미엄 라면 비중이 높아지고 있기 때문이다. 프리미엄 라면 비중은 2011년 3% 수준에서 2012년 4분기에는 6.4%로 상승했고 2013년에는 10% 정도로 올라올 전망"라고 밝혔다. 한편 "라면의 주요 원재료인 밀가루(원가의 18% 차지)가 인상되어 2013년에 연간 120억원 정도 비용이 늘어난다. 하지만 다른 원재료인 팜유, 포장재 등은 하락 안정세이다. 또한 환율도 하락 추세여서 2013년에는 큰 폭의 원가 상승은 없을 전망이다. 다른 식품들의 가격이 올라가면 가격 인상에 대한 기대는 있으나 상반기에는 가능성이 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 316,429 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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