종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "놓친 악재는 일시적..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 25일 농심(004370)에 대해 "놓친 악재는 일시적이지만, 놓친 호재는 장기적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "중요한 점은 라면시장의 회복이 기조적이며 농심의 경쟁력이 장기간의 어두운 터널에서 벗어나고 있다는 점이다. 긍정적 4Q12 실적과 13년 라면시장 및 농심의 경쟁력 회복 가능성, 예상보다 불확실성이 낮아질 제품가격 인상 및 원가 안정화 가능성 등을 감안할 때 13년 실적 추정치와 목표주가의 상향 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "당사의 추정치와 실제치가 차이나는 곳은 주로 라면 매출추정과 매출원가 부분이었다. 가격 결정력과 시장점유율이라는 농심의 본질적 경쟁력이 살아나고 있다는 점에서 13년에도 원가경쟁력은 유지될 것이며 반면 라면부문의 매출 추정 오차는 대부분 4Q12이후 사라질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "삼다수 부문의 상실은 아프지만, 농심을 이탈한 삼다수 매출이 타격을 받고 있다는 점은 농심의 유통경쟁력을 단적으로 보여준다. 프링글스, 백산수, 기타 음료 부문의 신제품 출시로 어느 정도 만회가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 320,000원까지 높아졌다가 2012년7월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 312,857 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록