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[투데이리포트]농심, "4분기 실적 기대 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 농심(004370)에 대해 "4분기 실적 기대 이상, 삼다수 누락 영향 라면으로 충분히 상쇄 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "라면 점유율이 벤조피렌 이슈에도 불구하고 빠르게 회복된 점이 고무적이다. 신라면 블랙 등의 인기, 너구리 판매량 회복에 힙입어 2013년 라면시장 점유율은 68.3%로 2012년대비 3.9%p 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년에도 수출과 스낵 부문은 경기 등의 영향으로 당분간 부진이 지속될 전망이며 기타 부문도 삼다수 매출 누락 효과로 30.6% 감소가 예상된다. 그러나 삼다수 감소에도 내수라면 매출 성장으로 2013년 매출은 0.9%의 미미한 감소에 그칠 전망이며 ASP 개선효과와 판촉부담 완화로 2013년 영업이익은 14.3% 증가한 1,163억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1천원대 이상의 제품이 일반화 되었고 경쟁사의 점유율이 크게 하락했다는 점에서 인상의 근거가 있을 경우 1천원대 이하 제품에 대한 가격 인상은 이전보다 수월할 것으로 판단된다. 그러나 밀가루 가격이 올라도 기타 팜유 등의 투입가는 안정화되어 있고 실제 4분기 실적 개선의 주요 근거도 원가율의 하락이라는 점에서 가격 인상을 속단하기는 힘든 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년8월 270,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 320,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 312,857 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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