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[투데이리포트]농심, "라면 가격 인상에 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화게시글 내용
한화증권은 17일 농심(004370)에 대해 "라면 가격 인상에 대한 높은 기대감 지속 중"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한화증권 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 농심(004370)에 대해 "우리는 가격 인상 시점이 시장의 기대보다는 다소 지연(하반기 이후로)될 가능성이 있다고 판단하는데, 이는 유가 안정화에 따라 포장지, 용기 등 부자재들의 가격 인상 요인이 적고, 팜유 가격이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 원달러 환율 또한 1,050원대까지 하락하면서 밀가루를 제외한 기타 원부자재들의 수입원가 부담이 경감되고 있어 정부와의 가격 인상 협상이 쉽지 않을 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2012년 4분기 실적은 매출액 5,008억원(yoy +1.9%), 영업이익 287억원(yoy +58.6%)으로 전망된다. 10월 말의 벤조피렌 이슈에도 불구하고 2011년 4분기의 낮은 기저로 인해 국내 라면 부문은 3.5%(yoy) 성장했을 것으로 추정되나, 해외시장에서의 신뢰도 하락으로 라면 수출 부문이 16.8%(yoy) 감소하였을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "스낵 부문의 매출도 시장 점유율 하락에 따라 전년 동기 대비 약 4.1% 감소하였을 것으로 추정되어, 4분기 매출과 영업이익은 각각 컨센서스를 6.3%와 8.9% 하회할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
목표주가 | 310,769 | 340,000 | 270,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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