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[투데이리포트]농심, "예상보다 견조한 점..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 7일 농심(004370)에 대해 "예상보다 견조한 점유율과 판촉 완화로 4분기 영업이익 호조 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "삼다수 사업 중단에도 불구하고 라면 시장 내 점유율 상승과 프리미엄 제품 비중 확대로 인한 ASP 증가, 경쟁완화에 따른 판촉비 감소 등으로 라면 부문의 매출 및 이익이 성장해 2013년 매출은 2012년과 유사한 수준으로 예상되며 영업이익은 1,286억원으로 11% 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신규사업의 일환인 커피믹스의 경우 판촉비 확대 등의 우려가 제기될 수 있으나 동사의 커피믹스는 기존 프리미엄 스프 설비 라인을 이용해 생산하는 것으로 설비 활용 증대 차원의 신규 사업이다. 프리미엄 제품인 동사의 커피믹스의 2013년 매출 목표는 약 50~70억원 내외에 불과해 광고선전 및 판촉 증가 등으로 인한 손실 확대 요인은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "수출 시장 부진에도 매출의 대부분을 차지하는 내수 라면 판매량이 예상보다 견조하며 판촉 경쟁도 완화세가 지속되고 있어 실적 추정을 재조정하며 이에 따라 동사에 대한 투자의견도 매수로 상향하고 목표주가 29만원도 32만원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년8월 270,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 320,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 306,923 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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