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[투데이리포트]농심, "지나친 우려와 낮은..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 농심(004370)에 대해 "지나친 우려와 낮은 기저가 주는 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "현재 동사의 PER(13년 예상실적 기준)은 13.3배로 historical band의 중단 수준이지만, 실적 악화 요인을 반영해도 Product mix 개선을 통한 안정적 이익 성장이 예상되는 만큼 band 중상단(Target PER 15.5x) 수준의 밸류에이션 회복이 가능할 것으로 판단된다. 이에 따른 현 주가의 상승여력은 20.6%로 매수 관점의 투자 전략이 유효할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "10월 말 벤조피렌 보도 이후 11월 단기적으로 큰 폭 하락했던 라면 점유율의 점진적인 회복 추세를 감안할 때 4분기 라면부문의 내수 매출액은 +1.6%(YoY) 성장하며 점유율 67%(vs. 4Q11 62.7%) 수준을 방어할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 프리미엄 제품 판매 확대로 라면 점유율 확대 및 수익구조 개선 여력이 가시적이다. 동사 주도로 라면의 고가화가 빠르게 진행되고 있고 진짜진짜, 신라면블랙, 신라면블랙컵 등 수요 저변이 넓은 프리미엄 유탕면의 매출성장이 지속되고 있어, 향후 Product mix 개선 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 305,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 304,615 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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