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[투데이리포트]농심, "시련은 있어도 좌절..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 농심(004370)에 대해 "시련은 있어도 좌절은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "라면부문의 회복세는 2Q13까지 지속될 가능성이 있고, 신규 런칭된 고가 라면 매출이 생각보다 빠르게 확대되고 있다는 점에서 내년 상반기까지 동사의 실적 개선이 지속될 가능성이 높을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "라면사업 부문에서의 악재가 발생했음에도 불구하고 경쟁사들의 적극적인 판촉 활동은 나타나지 않고 있으며 이에 따라 4Q12 동사의 라면시장 점유율은 67~68%수준을 기록할 수도 있을 것으로 추정한다. 수출라면의 감소세가 있으나 전반적으로 라면사업 부문의 턴어라운드가 지속중"라고 밝혔다. 한편 "동사는 라면시장에서 절대적인 시장지배력을 회복하고 있고 일시적인 안정성 파동으로 한번 상승하기 시작한 시장 지위가 다시 흔들릴 가능성이 낮을 것으로 판단한다. MB정권하에서 심각하게 훼손된 동사의 라면시장에서의 가격결정권이 13년초 다시 발현될 가능성이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 250,000원까지 내려갔다가 2012년2월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 305,000 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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