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[투데이리포트]농심, "저력 보여준 3분기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 농심(004370)에 대해 "저력 보여준 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 3.9% 증가해 예상과 일치했고, 영업이익은 25.4% 증가해 예상을 10.5%, 컨센서스를 19.0% 상회했다. 수익성이 우수한 라면 매출액이 전년동기대비 10.5% 증가해 예상(+8.8% YoY)보다 호조세를 보여 마진율 개선이 컸다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "라면 점유율은 2분기에 63.7%에 이어 7, 8, 9월에 각각 65.3%, 67.9%, 69.2%로 계속 개선돼 3분기 평균 67.4%(3Q11 68.1%, 한국증권 기존 예상 67.2%)를 기록했다. 이러한 회복은 경쟁사의 히트 제품인 흰국물라면의 퇴조, 적극적 신제품 출시, 경쟁 완화, 경쟁사의 가격 인상 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 지속적으로 매수 추천하는 이유는 벤조피렌 사건에 따른 판매 감소폭이 예상보다 작고, 2012년, 2013년 예상 PER이 각각 13.2배, 10.5배로 업종 평균인 17.3배, 14.4배 대비 낮고, 12월부터 중국 생수제품인 백산수가 삼다수를 대체할 것이며, ASP 상승, 그리고 투자 완료 및 고급 제품 비중 확대로 ROIC 개선이 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 307,500 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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