종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "모든 악재를 뚫고..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 13일 농심(004370)에 대해 "모든 악재를 뚫고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 5,007억원(YoY +3.9%), 영업이익 347억원(YoY +25.4%), 순이익 312억원(YoY +60.1%)으로 시장의 기대를 넘어서는 실적을 기록했다. 라면 시장점유율은 2011년 3분기 68.1%에서 4분기 62.7%, 2012년 1분기 62.2%로 급락했으나 2012년 2분기 63.7%, 3분기 67.4%로 상승했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 라면 시장점유율은 하얀 국물 라면의 퇴조, 신라면 블랙 재 출시, 신제품 출시(진짜진짜, 블랙신컵, 고추비빔면 등, 내년에 출시되는 라면은 모두 1천원 이상) 및 리뉴얼 효과 등으로 70%까지 상승할 전망이다. 안전성 문제로 일부 품목에서 매출 감소가 있겠지만 3개월에서 늦어도 6개월 정도면 매출 회복이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼다수 판권이 종료됨에 동사는 중국법인이 판매중인 백산수(2010년 중국 지린성에 먹는 샘물 공장 설립, 생산능력은 삼다수의 50% 정도)를 12월경에 국내에 출시할 계획이다. 동사는 그 동안 삼다수 판매를 통해 먹는샘물 유통망과 유통 노하우를 보유하고 있다. 백산수의 초기 시장 진입 성공 여부가 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 307,500 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록