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[투데이리포트]농심, "음료, 스낵 부문의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 농심(004370)에 대해 "음료, 스낵 부문의 부진을 라면 부문이 만회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "삼다수는 9월 중순 설비 증설로 인해 라인 가동 중단되며 9월 공급량 감소하여 3분기 매출 전년대비 21% 감소하면서 음료 매출 10% 감소의 원인을 제공하였으나, 면류는 가격 인상과 프리미엄 매출 비중 확대로 전년대비 11% 성장하며, 전체 매출 성장에 기여했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "진짜진짜, 신라면 블랙컵, 신라면 블랙 봉지면 등 프리미엄 면류의 월별 매출액이 20~35억원에 달하는 등 2013년 프리미엄 제품 매출 비중이 7~8%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 신사업으로 추진하는 커피사업은 기존 설비와 상품 판매망을 활용하는 것이어서 실적에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되고, 벤조피렌 이슈 (10월 23일 제기)는 국내에서는 단기적인 이슈에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 305,714 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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