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[투데이리포트]농심, "이것 또한 지나가리..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 농심(004370)에 대해 "이것 또한 지나가리라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "3Q12 실적이 예상보다 긍정적인 이유는 판촉비 지출이 크지 않은 상황에서 라면 시장점유율 회복이 예상보다 빠르고, 새롭게 출시된 고가면 비중이 늘어나고 있으며, 원달러 환율 하락에 따른 환율 관련이익이 발생할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "과거 새우깡에 대한 식품 안정성 문제 발생했을 당시 약 3개월 정도의 새우깡 매출 감소가 있었으나 이번 경우의 경우 명백하게 위해하지 않다는 검증이 나왔다는 점에서 새우깡 파동 때보다 여파가 길지 않을 가능성이 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 신라면 블랙이 재출시 됐고 진짜진짜, 신라면블랙컵 등과 함께 농심의 프리미엄 라면 라인업이 보강되고 있다. 12년 시장점유율 상승이 13년에는 ASP상승으로 연결되면서 라면부문에서의 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 250,000원까지 내려갔다가 2012년2월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 295,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 288,643 | 330,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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