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[투데이리포트]농심, "점유율과 주가 상승..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 농심(004370)에 대해 "점유율과 주가 상승, 이제부터가 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "점유율은 6월 64.9%에서 7월 65.3%로 상승했고, 8월과 9월 점유율은 이보다 높은 66%대가 예상된다. 점유율 상승요인은 흰국물라면의 퇴조, 적극적 신제품 출시 효과, 시장경쟁 완화, 경쟁사의 가격 인상 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경쟁사의 경우 1분기에 흰국물제품 판매 감소로 인한 가동률 하락을 만회하기 위해 프로모션을 강화했으나 후속 히트 제품이 나오지 않아 2분기부터 마케팅비를 줄이기 시작한 것으로 보인다. 이러한 경향은 하반기에 더욱 가속화돼 동사의 점유율 상승 속도가 빨라지고, 4분기부터는 동사의 마케팅비 부담도 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 점유율은 2013년 68.3%를 기록해 2012년의 65.3%대비 향상될 것이다. 동사의 점유율이 더 높아질 가능성도 있는데, 이는 동사가 소비자의 기호 변화에 가장 잘 부응할 것으로 판단되기 때문이다. 선두업체에 대한 가격 인상 또는 고가 신제품 발매 억제 압력이 약화되고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 277,400 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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