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[투데이리포트]농심, "점유율 회복 가속화..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 농심(004370)에 대해 "점유율 회복 가속화, 하반기 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 농심(004370)에 대해 "하반기 국내 라면 시장점유율 회복에 따른 실적 모멘텀과 이에 대한 기대는 여전히 유효하다. 특히 2분기 동안의 월별 점유율 추이는 고무적. 2분기 평균 점유율은 63.7%로 전년동기의 70.5%에 비해 낮으나, 6월 월별 점유율이 64.9%를 기록하여 전년 12월의 58.9% 대비 빠른 회복세를 보여주었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 총매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 4.4%, 36.1% 감소한 5,017억원과 187억원으로 컨센서스 및 예상치를 하회했다. 매출총이익률은 전년동기대비 40bps 하락하는 데 그쳤고, 신제품 출시가 집중되면서 판관비 부담을 축소하지 못해 영업이익률은 약 190bps 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 추가 신제품 출시로 이러한 점유율 상승 추세 지속될 것이고, 이에 따른 실적 회복도 본격화 예상. 상반기 동안 -19%를 기록했던 동사의 영업이익 성장률은 하반기에 약 47%로 급격한 회복을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 273,438 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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