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[투데이리포트]농심, "하반기 점유율 회복..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 농심(004370)에 대해 "하반기 점유율 회복으로 실적 개선 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "라면 점유율은 3, 4분기에 전년동기대비 각각 -1.3%p, +6.1%p를 기록해 상반기대비 회복이 본격화될 전망이다. 지난해 연말 ASP를 7.8% 인상한만큼 물량 감소만 없다면 수익성이 개선될 여력이 충분하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "만약 소맥가격 상승으로 밀가루가격이 인상된다면 라면가격도 인상될 확률이 높다고 봐야하기 때문에 원가 부담을 걱정할 단계는 아니라는 판단이다. 이와는 별도로 추진되고 있는 경쟁품대비 싼 감자칩 등의 가격 인상이 실현된다면 가격 결정력 개선 신호로 받아들여져 투자 심리가 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "매출액대비 판관비의 비율이 전년동기대비 1.7%p 상승한 것은 경쟁사와의 프로모션 경쟁 때문이다. 경쟁사는 흰국물라면의 쇠퇴 이후 후속 히트 제품이 없어 앞으로 마케팅비를 줄일 것이다. 이는 농심에게는 경쟁 비용 부담을 줄이고 점유율을 높이는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 273,438 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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