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[투데이리포트]농심, "점유율 회복세는 지..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 농심(004370)에 대해 "점유율 회복세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "우리는 점유율 회복세 지속되어 2분기 63.7%였던 점유율이 연말에 68% 이상이 될 것으로 예상하는데, 2011년말 전체 라면 시장 비중 20%를 차지했던 경쟁사들의 하얀국물 라면의 비중이 6월에 5% 이하로 하락한 것으로 판단되고, 경쟁사들이 가격인상을 단행하여 농심의 가격경쟁력도 회복되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아직까지 프리미엄 제품 판매 비율이 높아질 것이라는 강력한 근거를 찾기는 어려우나, 경쟁사 대비 월등한 R&D 능력과 현금을 바탕으로 건면이 아닌 유탕면에서 프리미엄급 라면이 지속적으로 출시될 예정이고, 소비자들의 가격 저항은 낮아져 있기 때문에 히트상품 출시 가능성도 낮지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 약 1개월 반 만에 바닥에서 15% 상승하여 업사이드 축소되었고, 2012년 영업이익 컨센서스 높은 수준인 것으로 판단되나 프리미엄 제품 성공 시 리레이팅 가능성도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 290,000원까지 높아졌다가 2011년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 273,438 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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