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[투데이리포트]농심, "라면 M/S, 20..."매수_KB
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| KB증권은 9일 농심(004370)에 대해 "라면 M/S, 2011년 12월을 바닥으로 반등 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 농심(004370)에 대해 "하얀국물 라면 M/S가 2011년 12월 17.0%에서 2012년 6월 4.4%로 하락하는 등 유행이 지나가고, 2012년 8월 경쟁사인 삼양식품과 팔도가 라면가격을 인상하는 등 가격경쟁력도 회복하고 있어 농심의 M/S는 추가적으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2Q12 영업이익은 187억원 (-36.1% YoY)으로 컨센서스를 17.1% 하회했는데, 이는 라면 M/S가 6.8%p YoY 하락한 63.7%를 기록하면서 라면부문 매출액이 10.0% YoY 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "M/S 반등, 팜유 및 스프원료 등 일부 원재료가격 하향 안정, ‘진짜진짜’ 등 신제품 판매 증가 등에 힘입은 ASP 상승으로 하반기부터 실적개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 273,438 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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