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[투데이리포트]농심, "2가지 투자포인트는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 농심(004370)에 대해 "2가지 투자포인트는 시장점유율 상승과 가격 인상 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 시장점유율은 빨간 국물 라면의 복귀, 신제품 출시 효과 등으로 2013년에는 70%까지 상승할 전망이다. 동사의 2분기 시장점유율은 63.7%로 2011년 2분기(70.5%)보다 하락했지만, 2012년 1분기(62.2%)보다 상승했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 라면 매출액은 1조 3,780억원이다. 품목 절반의 가격을 5% 인상하면 매출액은 340억원 증가한다. 가격을 인상하면 판매량이 단기간에 감소하지만 3~6개월 이후에 회복된다. 밀가루(밀가루 구매액 약 1,500억원) 가격이 상승하지 않더라고 국내 스프류가격 상승, 인건비, 운반비 등의 증가로 2012년말~2013년초에는 가격 인상 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "조례 무효 확인 1심 소송에서 농심이 승소(2012년 6월 27일)함에 따라 2012년 12월까지는 농심이 판매권을 가지게 되었다. 또 현재 다른 입찰자 선정도 진행되지 못하는 상황이다. 하지만 조례 무효 소송이 반드시 농심에게 판매권을 돌려줘야 한다는 소송은 아니다. 향후 추가적인 소송 및 중재 이후 삼다수 유통에 대한 방향이 잡힐 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 305,000원까지 높아졌다가 2011년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 273,438 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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