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[투데이리포트]농심, "실적 개선 기대되나..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 농심(004370)에 대해 "실적 개선 기대되나 상승 여력 제한적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 농심(004370)에 대해 "전년 수준까지는 아직 회복되지 못해 판매량 감소로 가격인상효과가 상쇄되고 9월부터는 4~5개의 신제품이 출시되어 마케팅비용도 증가해 이익 개선 폭은 제한적일 전망이다. 4Q12에는 전년 실적 악화 기저효과와 본격적인 시장점유율 회복 및 가격인상효과로 영업이익은 전년 대비 배증한 357억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2Q12 매출액 감소의 주요 요인은 2Q12 라면 시장점유율이 63.7%(-6.8%p YoY)를 기록해 라면판매량이 10.1% 감소하였고 신라면 블랙 역기저 효과와 가격인상설로 가수요도 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "적극적인 프리미엄 라면 출시를 통해 향후 실적 개선도 기대해 볼 수 있다. 그러나, 동사는 현재 2013년 PER 12.7배에 거래되고 있어 실적 개선 기대감은 대부분 주가에 반영되었다고 판단되며, 현 주가 대비 주가 상승 여력은 7%에 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 273,438 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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