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[투데이리포트]농심, "3분기 이후를 기대..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 농심(004370)에 대해 "3분기 이후를 기대하자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "3분기부터는 용역비 집행 감소로 판관비율이 다소 하락하며 영업이익이 전분기대비 42.8% 개선될 전망이다. 동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 0.9% 소폭 하락한 4,776억원, 영업이익은 전년 동기 대비 1.0% 하락한 267억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하얀 국물 시장은 현재 전체 시장에서 6% 정도로 축소되었으나 경쟁사들의 잇따른 신제품 출시로 여전히 3분기에도 경쟁은 치열할 전망이다. 또한, 전체 매출의 11%를 차지하는 삼다수 소송이 진행중이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12월까지 유통권을 갖고 있으나, 그 이후의 유통권 확보에 대해서는 추가 소송 혹은 중재가 필요한 상황이다. 하반기 점유율 상승은 가시화될 전망이지만, 여전히 삼다수 리스크가 해소되지 않았다는 판단으로 투자의견 ‘Trading BUY’, 목표주가 235,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 265,000원까지 높아졌다가 2012년6월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 235,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 273,933 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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