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[투데이리포트]농심, "빠른 실적개선, 하..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 농심(004370)에 대해 "빠른 실적개선, 하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "3~4분기 라면 점유율은 각각 66%, 68%로 가정했으며, 물량 회복을 통한 가격인상 효과 본격화로 3~4분기 영업이익 성장률은 각각 8.1%(YoY), 32.0%(YoY)로 예상되는 만큼, 하반기 점진적인 이익모멘텀 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에 라면 부문(-10.1% YoY)은 11년 말의 가격인상에도 불구하고, 지난해 말 가격을 인상했던 봉지면 주력 브랜드(신라면, 안성탕면 등) 수요 감소 및 전년동기 가수요(가격인상 루머)로 발생한 역기저효과로 판매량이 가격인상을 상회하는 수준까지 하락해(-13.5% YoY) 매출액 감소로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 4종류의 고가 신제품을 출시했으며, 적극적 마케팅을 통해 4월 이후 월 합산 70억원 이상의 매출액을 기록한 것으로 파악된다. 특히 올해 출시한 신제품의 경우 가격이 높은 프리미엄 면임과 동시에 수요 저변이 넓은 유탕면 비중이 높아, 초도 물량 판매 이후 신제품 물량 확대 지속 가능성에 대한 확인이 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 290,000원까지 높아졌다가 2011년11월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 273,933 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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