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[투데이리포트]농심, "늦어지는 회복 속도..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 농심(004370)에 대해 "늦어지는 회복 속도, 낮아지는 눈높이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 4,692억원(-5.0% YoY), 영업이익 187억원(-36.0% YoY)으로 매출은 예상보다 소폭 미흡했으나 영업이익은 당사 추정을 30% 이상 크게 하회했다. 라면시장의 부진으로 점유율 회복 수준 대비 부진한 판매량, 매출 에누리 및 마케팅비 증가, 스낵 부분 성장 둔화 등이 실적 부진의 주원인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "폭염 영향 등으로 3분기에도 동사의 주력인 국물 위주의 라면 수요는 다소 부진할 것으로 예상되는 가운데 업체간 신제품 출시 경쟁과 판촉 강화도 지속될 것으로 보여 3분기까지 전년동기대비 실적 개선폭은 미미할 전망"라고 밝혔다. 한편 "다만, 판촉이 점차 진정되고 기저효과도 낮은 4분기부터 영업이익은 전년동기대비 증가세로 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 320,000원까지 높아졌다가 2012년4월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 273,933 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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