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[투데이리포트]농심, "하반기 점유율 회복..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 농심(004370)에 대해 "하반기 점유율 회복으로 실적 향상 본격화될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 실적은 하반기부터 본격적으로 회복될 전망이다. 경쟁사의 판촉 활동이 둔화될 것으로 보이고, 기저 효과도 예상된다. 동사의 점유율은 시장 경쟁 완화 및 성수기 진입으로 회복 속도가 빨라지고, 수익성도 판관비 부담이 감소하며 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3, 4분기 동사의 시장 점유율은 66.8%, 68.9%로 상승하고, 영업이익은 전년동기대비 각각 17.6%, 136.7% 증가할 전망이다. 2012년 예상 PER은 10.8배로 과거 5년 평균 13.3배대비 낮고 글로벌 피어 평균인 21.0배 대비해서도 48.5% 낮다. 영업 모멘텀이 강하고 Valuation 매력이 커 업종내 Top pick으로 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 수출은 작년 일본 지진으로 인한 높은 기저로 전년대비 3.9% 증가, 삼다수 매출액은 지난해 6월 말의 가격 인상(10% 인상) 효과로 전년동기대비 10.0% 증가로 전망된다. 라면의 판매량 감소와 시장 경쟁 심화 및 신제품 출시로 인한 마케팅비 증가로 영업이익률은 전년동기의 5.4%에서 4.3%로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 275,600 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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