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[투데이리포트]농심, "2012년 4분기부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 농심(004370)에 대해 "2012년 4분기부터 확연한 이익 회복세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 119.1% 증가하여 확연하게 회복세를 보일 전망이다. 4분기 시장점유율이 68%로 전년대비(2011년 4분기 62.7%)로는 1년 만에 상승할 것으로 예상된다. 2011년 4분기~2012년 1분기 최악, 2012.2~3분기 점진적 회복, 4분기 의미를 둘 수 있는 수준으로 복귀를 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "라면 시장에서 하얀 국물 라면의 점유율이 하락하고, 동사가 강한 빨간국물 라면으로 이동 중이다. 따라서 기술력, 마케팅파워, 유통망에서 경쟁사보다 앞서 있는 동사가 시장점유율을 회복할 가능성이 높다. 또한 농심이 상반기에 출시한 신제품(진짜진짜, 블랙신컵 등)의 판매 증가 효과도 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 집중되었던 광고/판촉비는 4분기에 감소할 전망이다. 상반기에는 많은 신제품 출시로 광고/판촉비가 증가했지만, 마케팅이 어느 정도 진행됨에 따라 4분기부터 마케팅 경쟁도 완화될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 305,000원까지 높아졌다가 2011년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 277,429 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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