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[투데이리포트]농심, "4분기부터 실적 개..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 농심(004370)에 대해 "4분기부터 실적 개선 효과 나타날 것"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "하반기부터 라면 시장 경쟁 둔화되면 판관비도 다시 감소하면서 점유율 회복 및 가격 상승 효과 누릴 수 있을 전망이다. 본격적인 실적 개선은 4분기로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 라면 매출은 전년 동기 대비 5.6% 감소할 것으로 예상되는데, 이는 2분기 라면 점유율이 63%로 전년 동기 대비 7.5%p 감소해 라면 출하량이 전년 동기 대비 12.0% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "점유율 회복 추세가 연말까지 이어지면서 2011년말 라면 가격 인상한 효과도 4분기부터는 반영될 것으로 예상되지만, 당분간은 전년 대비 물량 감소 효과와 판관비 증가에 따른 실적 부진이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 290,000원까지 높아졌다가 2012년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 277,429 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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