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[투데이리포트]농심, "신중한 접근이 필요..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 농심(004370)에 대해 "신중한 접근이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "아직은 점유율 회복이 가시화 국면이 아니고, 과열 경쟁으로 인한 판촉비 증가가 부담이라는 판단이다. 시기적으로 하반기 이후를 기대해볼만 하다. 하얀 국물 시장의 상대적 위축이라는 긍정적 요소 외에 신제품 효과가 가시화될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4월 점유율이 63% 후반이었고, 5월은 약간 주춤하는 상황이다. 점유율 회복은 긍정적이지만, 여름에는 ‘팔도비빔면’ 등 타사 제품의 계절적 수요가 있기 때문에 2~3분기 점유율 회복이 제한적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4월 출시한 농심의 ‘진짜진짜’ 역시 출시 이후 5월말까지 52억원을 판매하여 하반기 신제품 효과로 인한 매출 성장 기대감을 가져볼 만하다. 그러나 유탕면에서는 초도 물량이 잡히는 부분이 크기 때문에 아직 ‘진짜진짜’의 성공 여부를 단정짓기는 이르다. 신제품 출시 효과는 출시 이후 4개월 째인 8월 이후의 재구매율 확인이 선행되어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 283,385 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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