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[투데이리포트]농심, "4~5월 라면시장 ..."매수_한국
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| 한국증권은 11일 농심(004370)에 대해 "4~5월 라면시장 점유율 63% 이상 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "4월 라면 내수 점유율은 63%대로 반등했고, 5월에도 4월 정도 점유율이 가능할 전망(12월 58~59%, 1월 61%, 2월 62%, 3월 63%, 2Q11 70.5%). 우리는 2분기 점유율을 63.9%로 예상하며 계절적 요인 제거되는 3분기에는 신제품 발매 효과 본격적으로 발휘돼 점유율은 67.8%에 이를 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에는 원/부재료비에 큰 변화 없으나 1분기에 이어 마케팅비가 yoy 증가할 전망이다. 마케팅비는 신제품 출시와 경쟁 심화 때문에 증가했으나, 경쟁사 판촉이 약화될 조짐이 보여 3분기 중후반 이후부터는 부담이 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 점유율의 낮은 기저 및 마케팅비 부담 완화로 실적이 본격적으로 턴어라운드할 전망이다. 3, 4분기 영업이익의 yoy 증가율은 각각 20.2%, 116.0%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 285,692 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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