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[투데이리포트]농심, "2분기부터 실적 증..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 농심(004370)에 대해 "2분기부터 실적 증가세로 전환 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 319,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "2분기부터는 MS회복속도가 빨라질 것으로 예상되는데 농심이 상대적으로 약세를 보였던 하얀국물라면경쟁이 4월부터는 삼양의 ‘돈라면’, 팔도의 ‘남자라면, 농심의 ‘진짜진짜’ 라면 등 빨간국물라면으로 본격적으로 옮겨오면서 농심의 제품들이 선전하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 주가는 음식료업종이 지수를 Outperform하는데도 불구하고 1분기에 각종 악재가 발생하면서 정체되는 모습을 보여왔다. 하지만 최근 라면시장의 경쟁상황이 동사에게 유리한 방향으로 전개되고 있어 주가도 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 5,066억원(+2.5%, YoY), 조정영업이익 314억원(+25.9%, YoY), 당기순이익 305억원(+10.3%, YoY)를 기록하여 실적이 다시 증가세로 전환할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 319,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,000 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 319,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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