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[투데이리포트]농심, "부진한 실적 속에서..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 16일 농심(004370)에 대해 "부진한 실적 속에서 점유율 반등세 확인"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농심(004370)에 대해 "경쟁사의 하얀국물 제품 판매 둔화와 동사의 활발한 신제품 출시로 라면시장 점유율이 2012년 12월을 저점으로 3개월 연속 반등하는 모습을 확인하였던 점은 긍정적이다. 점유율의 회복과 함께 가격저항으로 부진했던 수요가 점진적으로 개선되면서, 하반기에는 실적 회복이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기에는 라면 판가인상(ASP +7.4%) 효과에도 불구, 수요의 가격저항으로 판매량이 감소하면서 라면 매출이 전년동기대비 6.0% 감소했다. 이에 따라 분기 점유율도 62.2%(YoY -9.5%p, QoQ 0.5%p)로 하락했지만, 월간 점유율이 3월에 62.9%를 기록, 전년 12월(58.9%)를 바닥으로 반등하는 모습이 나타난 것은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q12 실적을 반영하여 기존 전망보다 판매량의 회복속도를 완만하게 조정하였으며, 경쟁심화와 다양한 신제품 출시에 따른 마케팅비 증가를 반영하여 이익 추정치를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,000 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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