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[투데이리포트]농심, "생각보다 더디다..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 농심(004370)에 대해 "생각보다 더디다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 라면 점유율 회복 속도가 더디고, 현재 삼다수 소송도 진행중으로 리스크가 여전히 남아있는 상황이다. 또한, 라면 업체간 치열한 경쟁으로 신제품으로 인한 매출 성장이 제한적이라는 판단으로 목표주가를 265,000원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 라면 부문의 점유율은 62.2%를 기록하며 전분기 대비 5%p 하락하였다. 비록, 월별로 봤을 때 점유율은 지난 12월부터 상승 추세에 있긴 하지만, 2분기에 점유율 상승은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사들의 잇따른 신제품 출시와 동사 자체의 판촉 활동으로 인한 판관비 지출의 확대로 2분기는 라면 매출 및 영업이익이 정체될 전망이다. 동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 1.1% 소폭 상승한 4,997억원, 영업이익은 전년 동기 대비 3.5% 하락한 256억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,667 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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