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[투데이리포트]농심, "예견된 부진보다는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 농심(004370)에 대해 "예견된 부진보다는 회복 가능성에 주안점을 두자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "10여종의 신제품 출시와 판촉 강화로 동사의 판매량 기준 점유율은 4분기에는 63%까지 완만하게 회복될 전망이다. 마케팅비가 일부 증가하나 출고가 인상과 판매량 회복으로 상쇄되며 하반기 영업이익 개선폭은 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 들어 스프류 원료 일부에 대한 가격 인하도 이루어졌고. 판매량도 회복되면서 원가율은 점차 개선될 전망이다. 2분기에 신제품 출시가 더욱 강화되면 판관비율이 1분기 보다 확대될 전망이다. 라면 판매량 회복과 함께 3, 4 분기에는 2분기보다는 판관비율도 소폭 하락할 전망으로 하반기로 갈수록 실적 개선 모멘텀은 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 과징금 영향과 삼다수 부분으로 인한 불확실성을 모두 반영하고 있어 점유율 회복이 주가 회복의 Key driver로 판단된다. 따라서 신제품 출시 반응 정도에 따른 점유율 회복 및 라면 판매량 증가 추이에 관심이 요구된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 290,818 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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