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[투데이리포트]농심, "시장점유율 회복 기..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 농심(004370)에 대해 "시장점유율 회복 기대되나 비용증가가 관건"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 농심(004370)에 대해 "아직까지는 라면 판매량 회복 폭이 크지 않아 원가율 개선이 미미하고 시장점유율 회복을 위한 마케팅비용이 증가하고 있어 이익 개선은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q12 영업이익은 라면 시장 경쟁 심화와 신제품 출시에 따른 마케팅비용 증가로 판관비율이 1.8%p 상승해 전년 대비 17.4% 감소한 313억원을 시현하였다. 순이익은 가격담합 과징금(1,078억원)으로 806억원 적자를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 매출액은 전년 대비 5.1% 증가한 5,191억원, 영업이익은 6.9% 증가한 283억원으로 전망된다. 라면 시장점유율이 더디지만 전월 대비 회복(1월 61%, 2월 62%, 3월 63%)추세를 보이고 있고 2분기부터는 고추비빔면, 진짜진짜 등 적극적인 프리미엄 신제품 출시와 '너구리' 등 파워 브랜드의 마케팅 강화로 시장점유율 회복은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 286,900 | 319,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 319,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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