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[투데이리포트]농심, "다시 빨간 국물 라..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 농심(004370)에 대해 "다시 빨간 국물 라면으로…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 3.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "하얀 국물 라면이 시들해지자 동사의 ‘진짜진짜’, 팔도의 ‘남자라면’ 등이 출시되면서 라면시장이 빨간국물 라면으로 빠르게 이동하고 있다. 시장이 다시 빨간 국물로 이동한다면 기술력, 마케팅파워, 유통망에서 경쟁사보다 앞서 있는 동사의 시장점유율은 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Product Mix 개선도 중요하다. 지난해 11월에 단행된 가격인상(가중평균 6.2%)도 중요하지만, 1천원대 라면의 시장 안착, 저가와 고가라면의 분화 등은 장기적으로 평균판매단가(ASP) 상승에 기여하여 동사의 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼다수 판매 계약에 관하여 현재 4가지 소송(조례 무효확인 소송, 조례 효력정지 가처분 신청, 먹는샘물 공급 중단 가처분, 입찰 절차 진행 중지 가처분)이 진행 중이다. 소송의 최종 결론이 날 때까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 삼다수의 2011년 매출액은 1,904억원(전체 매출액의 약 9% 정도), 영업이익률은 6~7%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 305,000원까지 높아졌다가 2011년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 291,000 | 319,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 319,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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