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[투데이리포트]농심, "예상보다 큰 비용 ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 농심(004370)에 대해 "예상보다 큰 비용 증가 반영해 투자의견 하향 조정"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 -20.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "최근 부과된 라면 가격 담합에 대한 과징금 1,078억원과 예상보다 더딘 이익률 회복을 반영해 2012년 EPS 추정치를 24,500원에서 5,462원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "라면 시장에서의 점유율 회복은 예상대로 진행 중이고, 적극적인 신제품 출시와 ASP 상승이라는 긍정적 모멘텀은 유효하다. 그러나 라면 시장 경쟁 심화로 인해 예상보다 큰 마케팅비 증가가 가격 인상 효과를 상쇄할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사가 최근 '고추비빔면', '진짜진짜'와 같은 신제품들을 적극적으로 시장에 런칭하면서 점유율 회복은 지속될 전망이며, 라면 가격 인상 효과와 점유율 회복으로 2분기 라면 매출은 전년 동기 대비 5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 286,273 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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