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[투데이리포트]농심, "1분기 실적은 부진..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 농심(004370)에 대해 "1분기 실적은 부진할 것으로 예상되지만 회복의 기미는 보이고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 319,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 319,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "2011년 12월을 저점으로 MS가 회복추세에 있으며, 스낵부문은 고성장세를 유지하고 있다는 점은 희망적인 부분이다. 2분기부터는 다양한 신제품출시를 통해 적극적인 MS회복에 나설계획이며, 삼다수 관련 소송에 관해서도 다양한 대안을 마련하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "당사는 2012년 동사의 실적을 매출액 2조 2,281억원(+6.4%, YoY, 매출할인 이전 금액기준), 세전이익 1,725억원(+34.9%, YoY)으로 추정하고 있으며, 라면시장에서 M/S 급반등, 메가히트 상품이 출시되지 않는 한 2012년 경영목표는 다소 공격적인 수치라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 국내시장에서 그동안 보수적인 경영에서 벗어나 적극적으로 신제품을 출시하며 시장대응에 나설계획이며, 해외법인 전략도 투자자들이 기대하였던 매출성장 중심으로 전략을 수정하였다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 319,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 291,077 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 319,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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