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[투데이리포트]농심, "모두 실망할 때가 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 농심(004370)에 대해 "모두 실망할 때가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "여전히 동사에 대해 매수를 추천하는데, 이는 지난 4분기가 점유율과 원가 부분에서 최악의 시기라 평가하기 때문이다. 실적이 바닥을 확인했다는 판단이며, 역사적, 상대적 저평가인 현 주가 수준에서 매집의 기회를 포착할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기와 동일하고 영업이익은 57.1% 감소, 세전이익은 49.4% 감소했다. 실적 부진 이유는 라면의 점유율 하락, 원가 부담 지속, 판매장려금 증가로 매출액이 정체되고 수익성이 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁사대비 제품 개발력과 유통력에서 차별적 우위가 있다. 재료비는 지난 연말의 라면 가격 인상(11월말 라면가격 6.2% 인상)과 고가 라면시장 확장 영향으로 향후 부담이 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,857 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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