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[투데이리포트]농심, "부진한 실적, 향후..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 농심(004370)에 대해 "부진한 실적, 향후 라면M/S가 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "4Q11 실적 부진 원인은 크게 경쟁사의 라면M/S 상승 등으로 인한 라면 판매수량 감소(4Q11 3.6%YoY감소)와 원부자재 가격 상승에 따른 원가부담(매출원가 전년대비 216억 증가), 광고선전비 등 판촉비용 증가(판관비 전년대비 73억원 증가) 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우선은 라면시장점유율 변화에 대한 정확한 증거가 나오기 전까지 보수적 대응이 필요할 것으로 판단한다. 다만, 나가사끼 짬뽕 등 경쟁사 라면제품의 시장점유율 상승세가 여전히 계속되고 있으나 추세가 아직 확인된 것은 아니라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "소비자의 라면시장에서의 재구매 동향에 대한 정확한 판단을 위해서는 동사의 라면가격 인상으로 인한 재고소진이 마무리되는 1Q12, 2Q12 라면시장 판도에 대한 확인이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 246,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 291,000 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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