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[투데이리포트]농심, "라면 시장 트렌드,..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 농심(004370)에 대해 "라면 시장 트렌드, 아직까지는 위협 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "매출이익률 회복까지 시간이 걸릴 것으로 예상되고, 경쟁 심화로 인한 판관비율 증가 가능성도 있어 실적 및 주가 불확실성 높은 상황. 프리미엄 라면 소비 트렌드를 활용하는 동사의 전략을 확인하고 매수해도 늦지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 프리미엄 제품에 집중한 2007년부터 3년간 가격 인상에도 불구하고 매출이익률은 하락해왔고, 원가에서 고정비 비중이 높아 낮아진 가동률에 이익률이 민감하게 반응할 것이며, 경쟁사의 가격인상이 지연되며 매출에누리가 발생할 가능성이 높기 때문에 2012년 매출이익률이 2011년 대비 2%pts 이상 회복되는 것은 쉽지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 상황이 낙관적인 것만은 아니나, 경쟁사 프리미엄 제품의 인기가 하락하는 추세이고, 동사의 제품력과 유통능력이 탁월한 점을 고려하면, 향후 프리미엄 시장 점유율 상승 가능성도 있다. 그러나 이 과정에서 경쟁이 심화되며 판관비가 증가할 가능성도 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,143 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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