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[투데이리포트]농심, "위기이자 기회요인이..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 4일 농심(004370)에 대해 "위기이자 기회요인이 상존하는 2012년"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 농심(004370)에 대해 "최근 ‘꼬꼬면’, ‘나가사키 짬뽕’ 등 라면시장의 경쟁심화로 동사의 시장점유율 하락 우려가 높아졌지만, 프리미엄 시장 확대에 따른 가격부담감 희석으로 장기적인 측면에서 ASP 상승 가능성은 기회요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼다수 재계약은 12년 3월 시한으로 연간 2,000억원의 매출과 영업이익 60억원 규모의 리스크요인이 상존한다. 협상 결과에 따라 12년 실적에 영향을 미치나, 현재의 유통 및 브랜드 여건상 전면적인 거래중단 가능성은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 가격인상효과가 예상되지만, 시장점유율 하락과 마케팅비용 증가 및 삼다수 재계약 리스크 우려로 주가상승여력은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 287,308 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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