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[투데이리포트]농심, "삼다수 유통권 해지..."매수_KB
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| KB증권은 14일 농심(004370)에 대해 "삼다수 유통권 해지 가능성 대두"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 농심(004370)에 대해 "삼다수의 올해 매출액은 2,000억원으로 먹는샘물 페트병 시장에서 시장점유율이 50%에 달한다. 이렇게 삼다수의 브랜드 파워가 강력하기 때문에 제주개발공사는 공개입찰을 통해 유통업자와 관계에서 유리한 위치를 점하고자 하는 것으로 파악한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "최악의 시나리오는 삼다수 재계약 실패로 이는 동사의 EPS 10%, 목표주가 10% 하향요인이다. 최선의 시나리오는 계약조건을 재협상하거나, 입찰에 성공하여 삼다수 사업을 지속하는 것이다. 최선의 시나리오라도 계약조건이 동사에게 불리하게 개정되어 삼다수의 영업기여도는 기존보다 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "최악의 시나리오가 시현된다고 해도 지난 11월말 라면가격 인상으로 2012년 동사 실적은 개선될 것으로 전망한다. 당사는 사태의 추이를 지속적으로 update할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 283,929 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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