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[투데이리포트]농심, "꾸준한 실적 개선 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 농심(004370)에 대해 "꾸준한 실적 개선 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "가격 인상에도 불구하고 여전히 라면의 가격은 기타 대용식대비 매우 저렴해 라면 판매량은 견조히 유지될 전망이다. 라면 판매량은 2012년과 2013년에 각각 0.3% 증가, 0.5% 감소할 전망이다. 영업이익은 2013년에는 재료비와 판관비 부담 완화로 전년대비 21.2% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가격 결정력이 회복되었고 원재료비 부담도 줄어 본격적인 실적 턴어라운드가 예상된다. 또한 Valuation 메리트도 크다. 동사의 2012년 예상 PER은 8.5 배이나 2004년~2010년 PER은 10.0~15.1배(평균 12.4배), 한국증권 유니버스 평균은 8.6배, Global peer 평균은 18.7배이다"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상 이후에는 지급수수료 등 변동비가 함께 늘어나는 것 이외에 판매 감소 방지를 위해 프로모션 비용이 늘어나고, 미뤘던 원부재료 가격 인상을 허용하는 경향이 있다. 우리는 이 부분과 음료부문의 비용 증가 가능성을 염두에 두고 2012년 영업이익을 전년대비 11.2% 증가한 1,584억원으로 예상하는데, 사실 이는 매우 보수적인 실적 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 281,786 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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