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[투데이리포트]농심, "4분기에도 딱히 나..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 농심(004370)에 대해 "4분기에도 딱히 나아질 것이 없는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 우리증권 김주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 농심(004370)에 대해 "4분기에는 원가 상승(+2% y-y 예상)에 대한 부담이 지속되고, 2)경쟁사의 신제품 출시 효과가 이어지고 있으며, ‘쌀국수짬뽕’에 대한 마케팅 비용 집행으로 전년대비 부진한 실적을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 국내 라면 매출은 신라면 블랙 생산 중단과 경쟁사의 선전으로 4% y-y 성장에 그쳤으며, 수출은 일본에서의 지진 피해가 마무리되며 전체 10% y-y 성장으로 상반기 대비 성장 폭이 둔화되었다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경기 불확실성에 따라 현금보유량이 많고 경기방어적인 사업 구조상 주가는 하방경직성을 보유할 것으로 판단되어 투자의견 Buy를 유지하나 단기적인 주가 상승 모멘텀은 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 270,385 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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