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[투데이리포트]농심, "물가 안정 최대 피..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 농심(004370)에 대해 "물가 안정 최대 피해주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "3분기 매출원가율은 전년동기 72.5%에서 74.9%로 상승했다. 원재료비가 팜유 등 원자재의 가격 상승 영향으로 16% 증가했고, 포장지와 용기 등 부자재비도 14% 증가했다. 반면 라면가격은 2008년 2월에 평균 11% 인상된 뒤, 2010년 2월에 2.0% 인하되었고, 현재까지 원가 부담이 가중되었음에도 불구하고 인상되지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 연내에 라면가격이 5~7% 인상될 가능성이 있다고 판단한다. CPI 상승 대비 라면가격 정체가 과도하며, 대형 선거가 있는 2012년 이전에 가격 인상을 마무리하려는 경영진의 의지가 강할 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 예상 PER은 10.3배로 2004년 이후로 가장 낮다. 2012년 예상 PER은 현재 7.8배로 예상되는데, 라면가격이 인상되지 않을 경우라도 PER은 9.9배로 역시 역사적 최저 수준에 머무를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 270,455 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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