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[투데이리포트]농심, "삼고(三苦)를 버텨..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 15일 농심(004370)에 대해 "삼고(三苦)를 버텨야 된다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 농심(004370)에 대해 "4분기는 3분기보다 더욱 어려울 것으로 예상된다. 특히 동사 매출의 58.5%를 차지하는 라면 매출 증가률이 경쟁사 M/S 증가로 소폭 감소할 것으로 전망되고, 스낵을 제외한 음료(삼다수 재고 부족) 및 기타부문의 성장세도 둔화될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "원가 부담도 점차 가중됨에 마진율도 1~2%pt 하락이 예상되는 가운데, 전년도 4분기의 높은 기저효과(매출 7.2%증가, 영업이익률 6.9%기록)의 영향으로 이익 개선폭은 더욱 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경기 방어주로서의 매력도 부각되지만, 판가 인상에 따른 실적 개선 여부를 확인하고 매수하는 것이 바람직할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 275,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 268,500 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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