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[투데이리포트]농심, "경쟁사 약진으로 인..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 농심(004370)에 대해 "경쟁사 약진으로 인한 실적 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "경쟁사 한국야쿠르트 꼬꼬면과 삼양식품의 나가사키 짬뽕이 각각 월 1,000만식씩 연간 판매된다고 가정할 경우, 판매량 기준 두 제품 합계 시장점유율은 약 10%에 이를 것으로 예상된다. 기존 자사 제품의 생산설비와 매대를 잠식하는 효과가 있기는 하지만, 단기적으로는 농심 라면의 점유율 하락 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 실적 모멘텀이 부진할 것으로 예상되는데, 스낵을 제외한 대부분 부문에서 작년 4분기 매출 base가 높고, 라면시장 점유율 하락 가능성이 높으며, 삼다수 연간 capa를 고려할 때 음료부문 하반기 성장률은 상반기 대비 낮을 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "재무 정책적 관점에서 주가 상승을 위해서는 배당정책이나 M&A 정책의 변화가 필요하나, 아직까지 특별한 변화는 없는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 279,286 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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