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[투데이리포트]농심, "현재 주가는 악재를..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 농심(004370)에 대해 "현재 주가는 악재를 충분히 반영하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 305,000원 대비 -8.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "현재 주가는 악재를 많이 반영한 것으로 판단된다. 라면 시장이 회복 중이고, 급등한 환율이 하락세로 돌아서 원가 압박은 점차 완화될 전망이며, 해외(중국, 미국, 일본)의 매출 성장은 긍정적 포인트"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 IFRS 기준 3분기 매출액은 4,810억원으로 5.2% 증가할 전망이다. 라면(매출비중 67%) 매출액은 4% 증가할 전망인데, 라면 가격을 인상하지 않아 대부분이 수량 증가였다는 것은 의미가 있다. 2010년 4분기부터 라면 판매량이 회복세에 들어섰고 기저효과(Base Effect)도 있었다"라고 밝혔다. 한편 "삼양식품의 ‘나가사키 짬뽕’, 한국야구르트의 ‘꼬꼬면’ 등의 선전이 지속될지 지켜봐야 한다. 신제품은 출시 3개월 이후의 판매량이 지속되는지가 중요하다. 새로운 개념의 라면, 고가 라면이 시장에 정착하면 시장 전체를 키울 수 있어 동사에게 유리할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 305,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 280,714 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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