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[투데이리포트]농심, "쉬운 상황은 아니나..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 농심(004370)에 대해 "쉬운 상황은 아니나 주가는 바닥권"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 농심(004370)에 대해 "2004년 이후 4년 연속 이익감소 및 2008년 이후 1,000억원대의 정체된 영업이익 수준 고려 시 2011년 말 혹은 2012년 초 한 차례의 라면 가격인상과 2012년 외형확대, 프리미엄제품 매출증가 등에 대한 기대감은 접지 않아도 될 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "상반기 중 가공식품/ 제과/ 음료 등 음식료품 대부분 가격인상을 단행하였으나, 동사의 경우 지난 4월 밀가루 가격 인상 시 라면가격 인상 타이밍을 놓쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 이후 이익추정치 1~2% 소폭 하향 조정하였으나 valuation period를 2011년 및 2012년으로 조정함에 따라 기존 목표가 280,000원에서 300,000원으로 7% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 292,944 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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