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[투데이리포트]농심, "하반기, 부정적 소..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 농심(004370)에 대해 "하반기, 부정적 소비 변수가 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "높아진 원가를 적시에 전가하지 못하며 상반기 실적은 부진했으나, 하반기에는 고인플레이션, 자산가치 하락 등 라면 매출에 긍정적인 소비 환경이 Top-line 호조를 주도할 전망이다. 12개월 Fwd P/E는 10.7배로, 과거 5년 평균 P/E 12.4배에 미달해 밸류에이션 부담도 낮다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,941억원(+6.3% YoY)과 293억원(-19.5% YoY)를 기록, 시장 예상(매출액과 영업이익 각각 4,961억원과 273억원)에 대체로 부합했다. 라면 매출액은 6.3% YoY 증가했는데, 라면시장이 물량 성장세(2Q11 +4.6% YoY)를 이어갔고, 신라면블랙과 같은 신제품 효과로 시장점유율도 상승(1H11 71.1%, 1H10 70.6%)했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "소비자물가 상승 및 소득 양극화 심화로 저가대용식으로서의 매력이 부각되며 라면 판매량은 3분기 연속 (+) 성장했고, 7월에도 7% 이상 증가한 것으로 파악된다. 최근 주식시장 위축 및 고물가 지속으로 소비 심리는 더욱 악화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 291,833 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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