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[투데이리포트]농심, "역발상 접근이 필요..."매수_동부
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| 동부증권은 17일 농심(004370)에 대해 "역발상 접근이 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "정부의 강력한 물가안정 정책이 지속되는 동안에는 어쩔 수 없겠지만 펀더멘탈이 개선될 수 있는 잠재력은 그만큼 내재되어 있는 상황이다. 역발상적으로 언제까지나 라면 가격인상이 보류될 수는 없고 부진한 2Q11실적에도 불구하고 향후 추가로 펀더멘탈이 악화될 가능성이 높지 않다는 점에서 하락 시 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "IFRS기준 영업이익은 293억원으로 19.5%YoY감소했지만 K-GAAP기준 환산시 190억원 수준으로 전년과(203억원) 비슷한 수준이다. 원가부담이 지속되고 있으나 내부비용 통제로 최소한의 수익성은 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이번에 인상된 캉스푸의 봉지면 개당 가격은 원화환산시 604원이고 농심의 신라면 가격은 730원이다. 중국과의 소득격차를 생각할 때 한국 라면가격의 비정상적 상황이 지속될 것으로 판단하지 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 246,000원까지 내려갔다가 2011년5월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 292,688 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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